今回は、日本株の高配当ETF『グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】』について解説します。
今後の投資先として参考にして頂ければ嬉しいです。
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】の概要
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】
2020年8月から運用されているまだ新しいETFです。
投資内容
- 日本の配当利回り上位25銘柄に集中投資。
- 年に二回、5月と11月に銘柄入替・リバランス。
- 等ウェイトの組入比率（1銘柄4％）
- 特定の業種に偏らないよう、分散されたポートフォリオを構築。
- 四半期に一度分配を行うことにより、定期的なインカムの提供。
- 5年DPS成長率がマイナスの銘柄や1年間の株価パフォーマンスがマイナスの銘柄
群の下位5％に該当する銘柄は投資対象から除外。
【2564】は利回りの高い高配当銘柄に集中投資をしている守りよりも攻めている高配当ETFになります。
1銘柄に偏った投資はせずに均等に投資をし、成績の悪い銘柄派定期的にリバランス(銘柄変更)で構成銘柄から除外してくるようです。
購入はSBI証券、楽天証券、マネックス証券などの大手証券会社で購入が可能です。
※2022年6月のデータ参照。
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】の基本情報
| 名称 | グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF |
| 運用会社 | グローバルX |
| 構成銘柄数 | 34銘柄 |
| 分配金利回り | 4.69% |
| 決算日 | 1,4,7,10月の各24日 |
| 経費率 | 0.429% |
構成銘柄数は名前通りに25銘柄ではなく34銘柄になります。
経費率0.429％と他の日本株高配当ETFのNEXT FUNDS 野村株主還元70【2529】などが経費率0.28％ですので比較的に維持費が高いETFになります。
配当利回りは4.69％と高配当ETFとして文句なしの高配当であります。
配当金生活を検討しているいる人は購入検討の余地ありかも知れませんね。
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】の構成銘柄上位10銘トップ
| 銘柄名 | 投資割合 |
|---|---|
| 日本郵船 | 4.11％ |
| 日本製鉄 | 3.97％ |
| 三井商船 | 3.87％ |
| JFEホールディングス | 3.85％ |
| GMOフィナンシャルHLDGS | 3.82％ |
| 双日 | 3.81％ |
| 大和証券G本社 | 3.81％ |
| 日本リート投資法人 | 3.78％ |
| 住友商事 | 3.77％ |
| 日本たばこ産業 | 3.77％ |
投資割合は均等にしているだけあり1銘柄には偏ってはいませんが、景気敏感株が多い気がします。
なかなか癖の強い高配当ETFの臭いがします。
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】の構成セクター比率
引用元：グローバル社ホームページ
セクター分散されていますが、景気敏感セクターが多いです。
構成銘柄数を絞って集中投資をしているETFですので仕方ないかも知れませんね。
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】の株価の推移
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETFと日経225 株価の比較チャート
- 青：グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】
- オレンジ：日経225
運用年数が短いので参考までになりますが、日経225と比べると遜色がない運用成績になっています。
コロナショックのような大暴落時のデータがないので評価ががしにくい点がありますが、【2564】のメインは高配当なので株か右肩下がりでなければいいと思います。
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】の分配金利回りと増配率の推移
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンドの分配金
| 決算日 | 分配金額 |
|---|---|
| 2020/10 | 1,800円 |
| 2021/1 | 700円 |
| 2021/4 | 3,800円 |
| 2021/7 | 600円 |
| 2021/10 | 3,100円 |
| 2022/1 | 100円 |
| 2022/4 | 5,100円 |
運用期間が短いので、参考までに見て頂ければと思います。
年間4回の分配金を受け取れますが、4、10月以外の月日は気持ち程度の分配金になるようです。
日本株は米国株と違い配当権利日の回数が少ない傾向があるので、受取配当金額に偏りが出るのは仕方ないと思います。
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】のメリット・デメリット
メリット
高配当が期待できる
【2564】の利回りは4％前後は期待できるETFですので、配当金目当ての投資先としてはいいと思います。
デメリット
米国株に勝てない
日経225と比べては遜色がありませんが、米国株には運用成績では勝てそうにありません。
維持費が高い
他の高配当ETFが経費率0.28％ぐらいに対して【2564】は0.429％と高いです。
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】の運用方法
【2564】は配当金特化型のETFですので配当金投資向けになります。
ただ、少数の銘柄に集中投資をしているので分散面では不安要素になり、コレ1本でOKって言うETFではありません。
配当金投資には興味があるけど、日本株の個別銘柄に投資が面倒くさいと思う人は多くてもポートフォリオの2割ぐらいまでの割合で投資する分にはいいと思います。
まとめ
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】についてまとめると
- 日本の配当利回りが高い銘柄に集中投資をしている。
- 配当利回りは4.69％と高配当。
- 運用年数は短いが右肩上がりで成長している。
【2564】は利回りは高いので配当金生活向けにはいい気もしますが、構成銘柄を見る限り○○ショックが来たときに大きな損失を出しそうで心配です。
購入するなら少しだけ購入して様子を見ながらがいい気がします。
もし、あなたが癖の強い高配当ETFがお好きでしたらグローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF【2564】への投資を検討して見てください。
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